Вернуться к списку вакансий
Младший специалист казначейства
Я в деле!
Москва
Корпоративные функции
Чем вам предстоит заниматься:
  • Подготовка реестра платежей;
  • Участие в процессе бюджетирования и составлении фактического отчета о движении денежных средств (Cash Flow);
  • Подготовка аналитических отчетов по результатам деятельности Компании;
  • Организация и сопровождение инкассации;
  • Согласование договоров, подготовка и передача документов для Банков и Финансовых организаций;
  • Заполнение анкет и других документов по запросам Банков и Финансовых организаций.
  • Заведение заявок на оплату в ERP систему;
  • Ведение аналитических таблиц по банковским продуктам;
  • Предоставление финансовой информации по запросу Подразделений Компании;
  • Загрузка данных и отчетов в Anaplan;
  • Проведение операций в системе Банк-клиент;
  • Работа в программе «AXAPTA»: Внесение данных в систему (заявки, выписки, проводки), контроль на участке;
  • Проверка наличия и правильности оформления первичных учетных документов, подтверждающих банковские операции;
  • Контроль регулярных сверок с финансовыми партнерами Компании;
  • Подключение финансовых партнеров Компании к ЭДО (электронный документооборот);
  • Казначейское сопровождение зарплатных проектов Компании;
  • Участие в проектах по оптимизации расходов Компании и ДО (дочерние общества) в части РКО (расчетно-кассовое обслуживание);
  • Участие в кросс-функциональных проекта Департамента финансов, в том числе по автоматизации процессов.
Мы ожидаем:
  • Высшее образование (бакалавр и выше);
  • Опыт работы в финансовой сфере от 1 года;
  • Понимание принципов корпоративных финансов, управленческого и бухгалтерского учета;
  • MS Excel, Power Point, Word - продвинутый пользователь (сложные формулы, сводные таблицы);
  • Google Таблицы, Документы, Презентации - продвинутый пользователь;
  • Английский не ниже Intermediate (профессиональная финансовая лексика, переписка, участие в переговорах, составление отчетов и документации, понимание условий договоров с контрагентами).
Мы предлагаем:
  • Официальное оформление по ТК РФ;
  • Расширенную ДМС программу со стоматологией;
  • Скидки на весь каталог сайта Lamoda;
  • Курсы английского языка;
  • Уютный офис в Москве (МЦК Хорошёво/м. Полежаевская) с настольным теннисом, кикером, тренажерным залом и йогой.